NGMI Analyzer

NGMI-analysatorn ger en kvantitativ diagnos av sannolikheten att en kryptolportfolio underpresterar på grund av beteendemässiga och strukturella risker. Den fokuserar på besluts-kvalitet, diversifiering, likviditet och riskdisciplin istället för prisprognoser. Den ger en övergripande NGMI-poäng och komponentpoäng som hjälper handlare och chefer att identifiera riskområden.
Koncepter: Verktyget kombinerar regelbaserade kontroller (koncentrationsgränser, drawdown-gränser) med lätta, data-drivna signaler (tidsserier-trend av riskfaktorer, scenariobedömningar). Det gör inga prisförutsägelser; det mäter nuvarande designkvalitet och motståndskraft. Mottagare inkluderar solo-handlare som söker klarhet och små fonder som behöver en försvarlig riskram.
Kärnfunktioner inkluderar indata validering, poängsättning per faktor, scenarioutförande och en koncis handlingslista. Användningsfall omfattar före-handelsgranskning, efter-handelsanalys och pedagogiska demonstrationer. Den unika värdet ligger i den explicita kopplingen mellan disciplin och portföljstruktur, med konkreta åtgärder som diversifieringsjusteringar och likviditetsplanering. Lokala resultat och tydliga förklaringar hjälper icke-tekniska intressenter att tolka risk.