NGMI Analyzer

L'NGMI Analyzer fournit un diagnostic quantitatif de la probabilité qu'un portefeuille crypto sous-performe en raison de risques comportementaux et structurels. Il se concentre sur la qualité des décisions, la diversification, la liquidité et la discipline face à la gestion du risque, plutôt que sur des prévisions de prix. Il affiche un score NGMI global et des scores par composant qui aident les traders et les gestionnaires à identifier les zones de risque prioritaires.
Conceptuellement, l'outil combine des vérifications basées sur des règles (seuils de concentration, limites de drawdown) avec des signaux légers pilotés par les données (tendances temporelles des facteurs de risque, vérifications de scénarios). Il évite les prévisions ; au lieu de cela, il mesure la qualité de conception actuelle et la résilience. Les bénéficiaires incluent les traders en solo cherchant la clarté et les petits fonds recherchant un cadre de risque défendable.
Les fonctionnalités principales incluent la validation des entrées, le scoring par facteur, l'export de scénarios et une liste d'actions concise. Les cas d'utilisation couvrent la revue pré-négociation, l'analyse post-négociation et les démonstrations pédagogiques. La valeur unique réside dans l'accouplement explicite entre discipline et structure du portefeuille, offrant des actions concrètes telles que des ajustements de diversification et la planification de la liquidité. Des sorties localisables et des explications en langage simple aident les parties prenantes non techniques à interpréter le risque.