NGMI Analyzer

NGMI Analyzer offre una diagnosi quantitativa della probabilità che un portafoglio crypto sottoperformi a causa di rischi comportamentali e strutturali. Si concentra sulla qualità delle decisioni, sulla diversificazione, sulla liquidità e sulla disciplina del rischio, piuttosto che sulle previsioni di prezzo. Produce uno score NGMI complessivo e punteggi per componente che aiutano i trader e i gestori a individuare aree di rischio focali.
Concettualmente lo strumento unisce controlli basati su regole (soglie di concentrazione, limiti di drawdown) con segnali leggeri dati (andamento temporale dei fattori di rischio, controlli di scenario). Evita le previsioni; invece misura la qualità del design attuale e la resilienza. I beneficiari includono trader individuali in cerca di chiarezza e piccoli fondi che cercano un quadro di rischio difendibile.
Le funzionalità principali includono validazione degli input, punteggi per fattore, esportazione degli scenari e una lista di azioni concisa. I casi d'uso includono revisione pre-negoziazione, analisi post-negoziazione e dimostrazioni educative. Il valore unico risiede nell'accoppiamento esplicito tra disciplina e struttura del portafoglio, offrendo azioni concrete come aggiustamenti di diversificazione e pianificazione della liquidità. Output localizzabili e spiegazioni in linguaggio semplice aiutano gli stakeholder non tecnici a interpretare il rischio.